Chanticleer Holdings - HOTR

Keskustelua ulkomaisista osakkeista.

Valvoja: Ram

Chanticleer Holdings - HOTR

ViestiKirjoittaja Timbo » 26.03.2015 22:32

Luulen löytäneeni todellisen helmen Jenkkilästä:

Chanticleer Holdings (Nasdaq: HOTR) on yhdysvaltalainen ravintolaketjuja omistava ja pyörittävä yritys. Yrityksen tunnetuin brändi on Hooters, joihin HOTR omistaa franchise oikeudet Australiassa, Etelä-Afrikassa, Euroopassa ja osassa Yhdysvaltoja. HOTR:in omistamia muita ravintolaketjuja ovat American Burger Co, Just Fresh ja vastikään hankittu Burger Joint (BGR).

Se mikä yrityksestä tekee mielenkiintoisen on sen kasvustrategia, joka on alkanut tuottamaan tulosta viimeisinä kvarttaaleina, sillä Q3:n liikevaihto nousi hulppeat 400% vuodentakaisesta. HOTR julkistaa 31.3. Q4:n ja koko vuoden tuloksen ja liikevaihto tullee olemaan arviolta $30M (2013 $8M). Tälle vuodelle yritys tulee tekemään arviolta jopa $70M liikevaihtoa BGR:n hankinnan myötä, joten kasvu tulee jatkumaan hurjana myös kuluvana vuonna. Tämä vuosi tulee olemaan myös ensimmäinen vuosi kun yrityksen kokonaistulos kääntyy voitolliseksi eli kyseessä on käänneyhtiö.

Sitten se paras osuus, HOTR:in kurssi on kirjoitushetkellä $2,40 eli 8M osakkeella yrityksen arvoksi tulee alle $20M. P/S luku on siis selvästi alle 1 viime vuoden luvuilla. HOTR:in verrokkien P/S luvut pyörii 4 pinnassa, joten tällä hetkellä HOTR:in osake on aivan järkyttävän halpa. Ainoa syy naurettavalle hinnoittelulle on se, että yrityksen kovaa kasvua ei olla vielä huomattu Wall Streetillä. Tähän kun lisää sen tosiasian, että yrityksellä on todella vahvoja brändejä ja tulos kääntyy positiiviseksi kuluvana vuonna, tulisi kurssin kaiken järjen mukaan pyöriä vuoden lopussa $12-$15 tuntumassa.

Itse olen lisäillyt tätä viime aikoina ja HOTR nousikin omassa salkussa 3. suurimmaksi omistukseksi. Mikäli Q4 tulos on ns. blow-out tulee kurssi kirmaamaan yli $3:n. Downside on varsin olematon näillä luvuilla, joten kyseessä on todella houkutteleva lappu.

Lisää lukemista:
http://seekingalpha.com/instablog/59221 ... -2x-return
http://www.marketwatch.com/story/these- ... eid=yhoof2
  • 0

Timbo
 
Viestit: 131
Liittynyt: 27.02.2014 07:45
Reputation: 1

Re: Chanticleer Holdings - HOTR

ViestiKirjoittaja gämbleri » 29.03.2015 05:57

Kiitoksia vinkistä, tämä kuulostaa kyllä erinomaisen vakuuttavalta. Täytynee napata tästä kiinni.
  • 0

gämbleri
 
Viestit: 151
Liittynyt: 23.03.2015 14:03
Reputation: 6

Re: Chanticleer Holdings - HOTR

ViestiKirjoittaja Kingpin » 29.03.2015 09:21

Itse en ole vielä kauheasti ehtinyt perkaamaan, mutta todellakin herätti kiinnostuksen. Yksi sijoittamisella itsensä elättävä kaveri osteli tätä juuri tutkintaerän salkkuunsa.
  • 0

Make up your mind and call me then.
Avatar
Kingpin
 
Viestit: 1979
Liittynyt: 10.02.2014 21:11
Reputation: 170

Re: Chanticleer Holdings - HOTR

ViestiKirjoittaja Timbo » 29.03.2015 11:44

Pari juttua, jotka kannattaa vielä huomioida haarukoidessaan yrityksen arvoa:

Yritys suoritti vastikään annin lähinnä rahoittaakseen BGR:n hankinnan (ja muutaman uuden Hootersin perustamisen). Annilla saatiin kasaan $7,8M ($2/osake), joten osakemäärä nousee n. 3,9M:lla.

HOTR omistaa 3,1% yksityisestä Hooters of America LLC:stä (omistaa 160 Hooters -ravintolaa ja franchise oikeudet yli 430:lle Hootersille - yrityksen liikevaihto 1 miljardin luokkaa). Omistuksen arvo on vähintään $4M ja se pyritään rahastamaan tämän vuoden aikana, jotta yritys saa lisäpääomaa ravintolamäärän kasvattamista varten. Tästä syystä omistajien kukkarolla käyminen pitäisi loppua ja yritys tulee tästä eteenpäin itse tulorahoittamaan kasvun. Mikäli tämä skenaario onnistuu niin ralli voi olla melkoinen tämän vuoden aikana...

Lähitulevaisuudessa vola voi olla myös kovaa, sillä monet treidarit ovat löytäneet yhtiön. Tästä syystä suuriakaan osakkeen hinnanmuutoksia ei kannata säikähtää eikä paniikkimyynteihin/-ostoihin kannata sortua.

Tuossa vielä tuore HOTR:in yrityspresentaatio: http://content.stockpr.com/chanticleerh ... 696721.pdf
  • 0

Timbo
 
Viestit: 131
Liittynyt: 27.02.2014 07:45
Reputation: 1

Re: Chanticleer Holdings - HOTR

ViestiKirjoittaja ttr » 29.03.2015 13:53

Kiitos mielenkiintoisesta avauksesta Timbo.

"Great food, cold beer, sports, and pretty girls never go out of style.”
-Robert H. Brooks, Founder of HOA

Vaikea tosta on erimieltäkään olla :lol:

Mainitsit avausviestissä, että " Tähän kun lisää sen tosiasian, että yrityksellä on todella vahvoja brändejä ja tulos kääntyy positiiviseksi kuluvana vuonna, tulisi kurssin kaiken järjen mukaan pyöriä vuoden lopussa $12-$15 tuntumassa." MarketWatch linkin konsensusennusteen mukaan ainakin vielä 2016 tulisi tappiota voimakkaan laajentumissuunnitelman takia. Onko sinun ja analyytikoiden näkemyksissä nyt ristiriitaa, vai luinko artikkelit (jälleen kerran) liian huolimattomasti? Ts. voihan HOTR olla tänä vuonna voitollinen ja 2016 taas tappiollinen :?
  • 0

ttr
 
Viestit: 671
Liittynyt: 14.03.2014 21:24
Reputation: 26

Re: Chanticleer Holdings - HOTR

ViestiKirjoittaja Timbo » 29.03.2015 15:47

Marketwatchin raportissa saattaa olla virhe, koska ensimmäisessä artikkelissa Ford ennustaa tälle vuodelle $68M liikevaihtoa. Plussalle pääseminen on laskennallinen olettamus, mutta riskinä on, että joku menee pieleen eikä koko vuosi olekaan positiivinen. Tähän tulee tietenkin vaikuttamaan uusien investointien määrä. Joka tapauksessa "Better Burger" -segmentti tuntuu olevan erittäin kannattavaa, joten itse odotan, että anaalien ennusteet paukkuvat mennen tulle.

E: Ero Fordin ja Marketwatchin luvuissa tulee siitä, että MW:n raportissa ei huomioida lainkaan Burger Jointin (BGR) tulevaa liikevaihtoa eikä tulosta. Tiistaita odotellessa...
  • 0

Timbo
 
Viestit: 131
Liittynyt: 27.02.2014 07:45
Reputation: 1

Re: Chanticleer Holdings - HOTR

ViestiKirjoittaja Timbo » 29.03.2015 20:24

Tuosta lisää mielenkiintoista luettavaa: http://microcapresearch.com/chanticleer-holdings/

Etenkin tämä taulukko herättää jonkinmoisia tunteita:
Kuva

Näiden lukujen perusteella HOTR tekisi $145M liikevaihtoa viiden vuoden päästä. Yrityksen arvo voisi tällöin olla maltillisella laskelmalla n. $400M eli reilu $33/lappu. Kelpaa minulle. :D
  • 0

Timbo
 
Viestit: 131
Liittynyt: 27.02.2014 07:45
Reputation: 1

Re: Chanticleer Holdings - HOTR

ViestiKirjoittaja Timbo » 31.03.2015 21:12

Näitä tulee kuin sieniä sateella...

"Chanticleer Holdings Signs Definitive Agreement to Acquire BT's Burger Joint

$3.6 Million in 2014 Net Revenue and 4 Locations in North Carolina

CHARLOTTE, NC -- (Marketwired) -- 03/31/15 -- Chanticleer Holdings, Inc. (NASDAQ: HOTR) ("Chanticleer Holdings" or the "Company"), owner and operator of multiple restaurant brands internationally and domestically, announced today that it has signed a definitive agreement to acquire BT's Burger Joint ("BT"), a better burger concept in Charlotte, NC with $3.6 million in 2014 net revenue. With this acquisition, Chanticleer will have 30 better burger concept locations."


http://ir.stockpr.com/chanticleerholdin ... rger-joint
  • 0

Timbo
 
Viestit: 131
Liittynyt: 27.02.2014 07:45
Reputation: 1

Re: Chanticleer Holdings - HOTR

ViestiKirjoittaja Loftis » 01.04.2015 09:21

Jokos tuo viime vuoden tulos tuli?
  • 0

Avatar
Loftis
 
Viestit: 572
Liittynyt: 10.02.2014 08:05
Reputation: 13

Re: Chanticleer Holdings - HOTR

ViestiKirjoittaja gämbleri » 01.04.2015 12:21

Ei näy vielä.
  • 0

gämbleri
 
Viestit: 151
Liittynyt: 23.03.2015 14:03
Reputation: 6

Seuraava

Paluu Ulkomaiset osakkeet

Paikallaolijat

Rekisteröityneet käyttäjät:
Ei rekisteröityneitä käyttäjiä
cron
Reputation System ©'